収支確認（セントラル短資）

【不動産投資】
家賃　 \119,000
ローン　 \89,357
管理費\7,300
修繕積立金\4,547
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ費\1,050
収支：＋\１６,７４６/月
※固定資産税別

【スワップ収入】
１０月２５日現在
セントラル短資 \54/day
アストマックス　\139/day

＜１日あたりのスワップ＞
毎月増加額\300
※セントラル短資：\190〜\200
※アストマックス：\50〜\60
★０８年１０月運用目標変更
■毎月増加額\70〜\150■
セントラ短資\50〜\100
アストマックス\20〜\50
【２００８年】
05/01予)\1,400 実)\1,400
06/01予)\1,700 実)\1,700
07/01予)\1,950 実)\1,989
08/01予)\2,200 実)\2,190
09/01予)\2,450 実)\2,252
10/01予)\2,700 実)\690
11/01予)\2,200
12/01予)\2,300
【２００９年】
01/01予)\2,400
02/01予)\2,500
03/01予)\2,600
04/01予)\2,700
05/01予)\2,800
06/01予)\2,900
07/01予)\3,000
08/01予)\3,100
09/01予)\3,200
10/01予)\3,300
11/01予)\3,400
12/01予)\3,500
【２０１０年】
01/01予)\3,600
02/01予)\3,700
03/01予)\3,800
04/01予)\3,900
05/01予)\4,000
06/01予)\4,100
07/01予)\4,200
08/01予)\4,300
09/01予)\4,400
10/01予)\4,500
11/01予)\4,600
12/01予)\4,700
【２０１１年】
01/01予)\4,800
02/01予)\4,900
03/01予)\5,000
04/01予)\5,100
05/01予)\5,200
06/01予)\5,300
07/01予)\5,400
08/01予)\5,500
09/01予)\5,600
10/01予)\5,700
11/01予)\5,800
12/01予)\5,900
【２０１２年】
01/01予)\6,000
02/01予)\6,100
03/01予)\6,200
04/01予)\6,300
05/01予)\6,400
06/01予)\6,500
07/01予)\6,600
08/01予)\6,600
09/01予)\6,700
10/01予)\6,800
11/01予)\6,900
12/01予)\7,000
【２０１３年】
01/01予)\7,100
02/01予)\7,200
03/01予)\7,300
04/01予)\7,400
05/01予)\7,500
06/01予)\7,600
07/01予)\7,700
08/01予)\7,800
09/01予)\7,900
10/01予)\8,000
11/01予)\8,100
12/01予)\8,200

■２００８年１月２１日取引開始
■￥５,１００,０００でスタート
■ 累積スワップ￥３５０,２２１

０８年１０月１日（水）現在
【現金残高】
\５,４５０,４８７
【未実現損益】
￥-１,２９８,５６１
【口座清算価値】
￥４,１５１,９２６
【必要証拠金】
￥５３１,２７８
【ロスカットレベル】
￥１５９,３８５
【証拠金使用率】
１２％
【超過証拠金】
￥３,６２０,６４８
【レバレッジ】
３．２３１

■２００８年４月２５日取引開始
■￥２００,０００でスタート
■ 累積スワップ￥３１,６３８

０８年１０月１日（水）現在
【純資産】
￥７３１,６３８

【損益評価額】
￥-１００,２３５

【必要証拠金】
￥６８,００８

【証拠金余力】
￥５６３,３９６

【ネット持高】
￥１,７００,１８９

【証拠金比率】
３７．１０％

【証拠金使用率】
１１％
【レバレッジ】
２．４６２倍

08/04/25 \200,000 4月分
08/05/26 \100,000 5月分
08/06/26 \400,000 6〜9月分

08/10/06買1.0万@11.50 08/10/22買1.0万@09.99

08/04/25買20060@9.97
08/05/08買20222@9.89
08/05/22買20020@9.99
08/09/18買10246@9.76
08/10/01買10267@9.74
08/10/14買11574@8.64

【０８年１１月０５日現在】

通貨ペア	利回り
ランド/円	10.92%
メキシコペソ	5.19%
豪ドル/円	5.17%
NZドル/円	5.01%
豪ドル/ドル	4.99%
ポンド/円	4.01%
ポンド/ドル	4.01%
NZドル/ドル	3.15%
豪ドル/スイス	3.02%
ユーロ/ドル	2.46%
ユーロ/円	2.45%
NZドル/スイス	2.25%
ポンド/スイス	2.16%
カナダ/円	1.98%
ユーロ/スイス	1.73%
スイス/円	0.45%
SGドル/円	0.29%
ドル/円	0.19%
香港ドル/円	0.19%
ドル/カナダ	0.00%
ドル/スイス	0.00%
豪ドル/NZドル	0.00%
ユーロ/ポンド	-1.15%

【算出方法】
ｽﾜｯﾌﾟ金額*365/購入金額
【データ】
ﾒｷｼｺﾍﾟｿ以外：ｾﾝﾄﾗﾙ短資
ﾒｷｼｺﾍﾟｿ：ｱｽﾄﾏｯｸｽFX